Trang chủKiến ThứcTìm hiểu hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản

Tìm hiểu hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản

Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản đã trở thành công cụ giao dịch tài chính phổ biến ngày nay. Đây là một sản phẩm phái sinh tiềm năng, dần được nhiều nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn. Vậy cụ thể loại hợp đồng này ra sao? Thành phần của hàng hóa cơ bản bao gồm những gì? Tương quan và ứng dụng giao dịch của hợp đồng thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây của Nhatkytraders.

Khám phá về hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản
Khám phá về hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản

Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản là gì?

Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản là một dạng thức cam kết mua bán trong tương lai của một lượng hàng hóa nhất định với giá đã được xác định trước. 

Theo đó, bên mua và bên bán sẽ thỏa thuận về việc giao dịch một khối lượng cố định các mặt hàng cơ bản, vào một thời điểm trong tương lai với giá được xác lập ngay từ đầu.

Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản là một công cụ tài chính phái sinh. Loại công cụ này có giá trị dựa trên giá trị của hàng hóa cơ bản mà nó đại diện. Các giao dịch hợp đồng tương lai thường được thực hiện trên sàn giao dịch hàng hóa hay tài chính. Những nhà đầu tư tham gia có thể sử dụng loại hợp đồng này để phòng ngừa rủi ro giá cả, đầu tư sinh lời hoặc đơn giản là kiếm lời từ sự biến động thị trường.

Các thành phần của hàng hóa cơ bản

Hàng hóa cơ bản sẽ được chia thành các nhóm chính sau đây:

  • Nhóm hàng hóa nông sản: Gồm các sản phẩm như ngô, lúa mì, đậu tương,… cùng các dẫn xuất của chúng.
  • Nhóm hàng hóa nguyên liệu thô: Gồm các sản phẩm như đường, cao su, bông, cà phê Arabica và Robusta, chè, quế, hồi,…. 
  • Nhóm hàng hóa kim loại quý: Gồm các sản phẩm như vàng, bạc, bạch kim, các kim loại công nghiệp như nhôm, đồng, thép, sắt, chì,…
  • Nhóm hàng hóa năng lượng: Gồm các sản phẩm như dầu thô (dầu Brent, dầu WTI) và khí gas tự nhiên. 
Những thành phần của hàng hóa tương lai cơ bản
Những thành phần của hàng hóa tương lai cơ bản

Đặc điểm của hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản

  • Nguyên tắc hoạt động: Hợp đồng tương lai là sự cam kết của người mua và người bán về việc giao dịch một lượng hàng hóa cụ thể, ở mức giá đã thỏa thuận trước vào một thời điểm trong tương lai.
  • Sàn giao dịch: Các giao dịch hợp đồng tương lai thường được thực hiện trên sàn giao dịch hàng hóa hoặc sàn giao dịch tài chính.
  • Kích thước hợp đồng: Mỗi hợp đồng đại diện cho một lượng hàng hóa cụ thể. Ví dụ một hợp đồng dầu có thể tương đương với 2.000 thùng.
  • Ngày đáo hạn: Là thời điểm cuối cùng mà hợp đồng có hiệu lực. Đến lúc này, người mua hoặc người bán có thể quyết định thực hiện hay chấm dứt hợp đồng.
  • Giá đóng cửa: Được sử dụng để tính toán giá trị cuối cùng của hợp đồng tương lai khi đáo hạn. Thông thường sẽ được xác định dựa trên giá thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Giá của hợp đồng tương lai: Có thể dao động dựa trên nhiều yếu tố như cung cầu, thời tiết, biến động thị trường tài chính,…
  • Ký hiệu: Mỗi hợp đồng tương lai được xác định bằng một mã ký hiệu riêng trên sàn giao dịch.

Tiêu chuẩn của hợp đồng tương lai hàng hóa

Để thực hiện giao dịch một cách hiệu quả với hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản, việc hiểu rõ về các tiêu chuẩn của loại hợp đồng này là điều quan trọng. 

Hợp đồng tương lai đặt ra các quy định cụ thể về số lượng, chất lượng, thời gian và địa điểm giao hàng đối với từng loại hàng hóa cụ thể. Ví dụ, có thể xác định rõ ràng rằng 4.000 tấn ngô sẽ được giao vào tháng 3 tại một trang trại, hoặc giá trị đồng đô la Mỹ so với bảng Anh là 65.500 vào tháng 9.

Các thông số kỹ thuật của hợp đồng đều giống nhau cho tất cả các bên tham gia. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng quyền sở hữu thông qua các giao dịch, với yếu tố duy nhất thay đổi là giá cả, được xác định bởi sự biến động của cung và cầu cũng như báo giá đến khi giao dịch diễn ra.

Được tạo ra từ sự quy định chặt chẽ trong quá trình giao dịch, việc tiêu chuẩn hóa các thông số kỹ thuật của từng hợp đồng là cực kỳ quan trọng để tạo điều kiện cho việc giao dịch một cách thuận lợi trên thị trường tập trung.

hợp đồng tương lai hàng hóa
Cần lưu ý về iêu chuẩn của hợp đồng tương lai hàng hóa

Ứng dụng hợp đồng tương lai hàng hóa vào thị trường

Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản có nhiều ứng dụng quan trọng trong thị trường tài chính và kinh doanh. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến:

  • Bảo vệ rủi ro: Hợp đồng tương lai thường được doanh nghiệp sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro giá cả. Ví dụ, một công ty sản xuất thức ăn cho thú cưng có thể mua hợp đồng tương lai lúa gạo để giảm thiểu rủi ro phải mua lúa gạo với giá cao hơn trong tương lai. 
  • Quản lý chi phí: Các công ty có thể áp dụng hợp đồng tương lai để kiểm soát chi phí nguyên vật liệu đầu vào. Việc này giúp công ty dự báo và quản lý chi phí sản xuất một cách hiệu quả hơn, ổn định giá thành và nâng cao khả năng cạnh tranh. 
  • Đầu tư và giao dịch: Nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai để đầu tư và kiếm lời nhờ vào biến động giá. Trên thực tế, nhà đầu tư sẽ không sở hữu hàng hóa mà sẽ dựa vào khả năng dự đoán đúng hướng thị trường.
  • Giảm rủi ro cho doanh nghiệp: Các doanh nghiệp thường sử dụng hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản để giảm rủi ro liên quan đến biến động giá cả và nguồn cung cầu.
  • Hình thành giá thị trường: Giúp hình thành giá thị trường bằng cách phản ánh sự cân nhắc của thị trường về giá cả tương lai của hàng hóa.
  • Phương tiện phái sinh: Là một loại phái sinh, có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm tài chính phái sinh khác, như quyền chọn và hợp đồng chênh lệch.
Các ứng dụng phổ biến
Các ứng dụng phổ biến

Hợp đồng tương lai hàng hóa cơ bản đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro. Đồng thời giúp tối ưu hóa chi phí và tạo cơ hội đầu tư cho cả thị trường hàng hóa và tài chính. Sự linh hoạt và tiềm năng của công cụ này ngày càng được khai thác và phát huy trên thị trường.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT