Trong giới đầu tư Forex, stop loss được coi là giải pháp an toàn giúp nhà đầu tư hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên, cách đặt lệnh cắt lỗ như thế nào thì không phải ai cũng biết và có thể sử dụng một cách hiệu quả.
Định nghĩa Stop loss là gì?
Stop loss còn được gọi là lệnh cắt lỗ, đặt giá đi ngược lại với xu hướng dự kiến của nhà đầu tư. Mức giá là mức lỗ mà nhà đầu tư chấp nhận và nếu thị trường không làm theo ý mình khi không may chạm mức giá này, lệnh sẽ tự động bị cắt.
Lệnh stop loss thực sự rất cần thiết đối với những nhà đầu tư không có thời gian ngồi trước màn hình và theo dõi diễn biến thị trường. Đồng thời, cũng giúp họ tránh được những tổn thất lớn do biến động nhanh, mạnh và bất ngờ khiến họ không kịp phản ứng.
Thị trường ngoại hối luôn sôi động, có đặc điểm là nhanh và mạnh, mang đến cho các nhà đầu tư nhiều cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro lớn và không ai trong thị trường này có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Do đó, các nhà đầu tư nên sử dụng lệnh stop loss như một biện pháp phòng ngừa trong giao dịch của họ để bảo vệ tài khoản của họ một cách an toàn.
Stop loss là gì?
Ưu điểm
- Giúp tự động cắt lệnh, giảm thiểu thiệt hại của nhà đầu tư khi xu hướng đi ngược lại với kỳ vọng
- Stop loss và take profit cho phép các nhà đầu tư tự tin giao dịch ngay cả khi họ không có thời gian để theo dõi liên tục các chuyển động của thị trường.
- Tránh biến động mạnh trong thời gian ngắn khiến nhà đầu tư không kịp phản ứng.
Nhược điểm
Nhiều nhà đầu tư không biết cách sử dụng lệnh cắt lỗ hợp lý khiến giá thị trường chạm mức cắt lỗ và ngừng giao dịch. Nhưng ngay sau đó, thị trường đã trở lại theo hướng mong đợi, được gọi là “điểm dừng quét”.
Loại lệnh này thường không có nhiều ý nghĩa đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Các tín hiệu giao dịch thường khó hiểu và không chính xác do khung thời gian ngắn.
Hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss
Stop loss không thể được đặt một cách ngẫu nhiên, không có logic. Nếu không may thị trường chỉ đảo chiều nhanh chóng và sau đó ngay lập tức quay trở lại xu hướng trước đó, nhưng lệnh stop loss của bạn được đặt quá gần và lệnh của bạn bị cắt, thì ngay cả khi bạn đã mất vị thế của mình, bạn sẽ mất cơ hội kiếm lời. Hãy xác định chính xác thị trường xu hướng. Hoặc bạn đặt lệnh stop loss quá xa so với mức giá hiện tại, điều này sẽ khiến bạn thua lỗ khi thị trường đi ngược lại với kỳ vọng của bạn. Vì vậy, hãy suy nghĩ và đắn đo trước khi quyết định nơi bạn sẽ đặt hàng để nó hoạt động hiệu quả.
Đặt stop loss theo phong cách giao dịch
Có hai cách để đặt lệnh cắt lỗ trong Forex, tùy thuộc vào cách bạn giao dịch.
- Áp dụng phong cách ngẫu hứng: một số nhà giao dịch không theo bất kỳ trường phái tư tưởng nào giờ đây sẽ đặt lệnh dừng lỗ của họ ở mức giá mà họ cho là giá không mong đợi và mức lỗ đó có thể chấp nhận được.
- Đặt theo chiến lược giao dịch: Các lệnh được đặt bởi nhà đầu tư theo các chiến lược giao dịch tiêu chuẩn. Thời điểm đặt lệnh cắt lỗ sẽ dựa trên tỷ lệ R:R (phần thưởng:rủi ro) mà nhà đầu tư muốn trong giao dịch.
Cách đặt lệnh stop loss theo chiến lược giao dịch
Khi nhà đầu tư có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và tâm lý vững vàng, họ có thể sử dụng chiến lược giao dịch hành động giá và giao dịch với tỷ lệ R:R. Để tránh rủi ro, bạn nên đặt thêm lệnh cắt lỗ! Có nhiều kiểu cài đặt cắt lỗ khác nhau để phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau, sau đây là một số gợi ý để bạn tham khảo.
Kết hợp với mô hình nến Inside bar và Pin bar
Sử dụng mô hình Pin bar: Bạn nên đặt lệnh stop loss ngay sau thanh nến pin bar, điều này áp dụng cho cả mô hình pin bar đảo chiều tăng và đảo chiều giảm. Nếu giá thị trường chạm mức cắt lỗ, tín hiệu cho mô hình không đủ mạnh.
Stop loss với mô hình nến Inside bar và Pin bar
Sử dụng mô hình Insdie: bạn có thể đặt lệnh stop loss ở 2 pips, phía sau trên cùng hoặc dưới cùng của Inside bar hay Mother bar. Nhưng chọn đặt lệnh trên thanh Mother sẽ an toàn hơn thanh Inside, vì khoảng cách giữa lệnh cắt lỗ và giá vào lệnh sẽ lớn hơn trong trường hợp này. Nếu bạn chọn một sản phẩm dễ bay hơi hơn, việc đặt nó trên thanh Mother sẽ rất hiệu quả, cho phép bạn giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn.
Đặt lệnh stop loss trên thanh bên trong và mặc dù nó sẽ mang lại cho bạn tỷ lệ rủi ro/phần thưởng tốt, nhưng không gian giao dịch của bạn sẽ bị giới hạn và đôi khi các quy tắc giao dịch bạn áp dụng không được thực thi. Nó được thông báo rằng lệnh đã bị cắt vì khoảng cách giữa giá vào lệnh và mức stop loss nhỏ hơn mức cắt lỗ được đặt trên thanh mẹ.
Lệnh stop loss oder “Set and forget”
Đây là cách đặt lệnh giúp nhà đầu tư kiểm soát tâm lý giao dịch hoặc không có thời gian ngồi trước màn hình liên tục để theo dõi tình hình thị trường và điều chỉnh cắt lỗ.
Thao tác của phương pháp này rất đơn giản, bạn chỉ cần thiết lập lệnh và để lệnh chạy tự động theo xu hướng thị trường. Nếu giá thị trường chạm mức stop loss đã đặt, lệnh sẽ tự động bị cắt. Trong khi lệnh đang chạy, nhà đầu tư sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến lệnh đó.
Tuy nhiên, việc đặt lệnh kiểu này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư, và bạn có thể mất toàn bộ số tiền của mình, hoặc rất nhiều nếu là rất nhiều tiền. Vì vậy, bạn nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng hình thức đặt hàng này.
Lựa chọn Static stop hay Trailing stop
Lệnh Static stop
Đối với các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường ngoại hối, đây là cách phù hợp để đặt lệnh. Với loại lệnh này, nhà đầu tư đặt lệnh stop loss ở một mức giá cố định và không có sự di chuyển hay thay đổi nào cho đến khi giá thị trường chạm mức cắt lỗ và cắt lệnh tại đó. Cách đặt lệnh stop loss này rất đơn giản, nhà đầu tư có thể đặt tỷ lệ R: R mong muốn của mình ở mức thấp nhất là 1:1.
Lệnh Trailing stop
Đây là lệnh cắt lỗ mà nhà đầu tư có thể thực hiện các điều chỉnh tối ưu hơn bằng cách chuyển nó về xu hướng dự kiến của mình. Khi giao dịch đi đúng hướng và có lợi nhuận, nhà giao dịch sẽ di chuyển mức cắt lỗ đến giá vào lệnh hoặc mức mà bạn hòa vốn để loại bỏ rủi ro thua lỗ giao dịch.
Sử dụng Trailing stop, nhà đầu tư sẽ di chuyển mức cắt lỗ khi xu hướng dự kiến tiếp tục theo hướng dự kiến. Loại vị trí này lý tưởng khi thị trường có nhiều biến động hoặc khi các nhà đầu tư đang giao dịch theo xu hướng.
Stop loss với Trailing stop
Cách đặt Stop Loss trên MT4
- Đầu tiên cần phải đăng nhập vào nền tảng giao dịch MT4
- Bạn nhấn phím F9, màn hình sẽ hiển thị một bảng lệnh, trong đó có các thông số sau: khối lượng, cắt lỗ, chốt lời, bạn có thể thiết lập các thông số này cho lệnh giao dịch của mình.
Sở hữu hoặc liều lĩnh là lý do khiến bạn phá hủy tài khoản của mình một cách nhanh chóng. Luôn cân nhắc đặt lệnh stop loss khi giao dịch, đây là một giải pháp phòng ngừa rủi ro hiệu quả cho số vốn của bạn.
Ngay cả những nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng thường chọn sử dụng lệnh stop loss. Bởi vì, bạn luôn cần nhớ rằng thị trường Forex có đặc điểm là có độ biến động cao, và trong một khoảng thời gian rất ngắn, không ai trong thị trường này có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
