Trang chủKiến ThứcHướng dẫn đọc đồ thị phân tán trong chứng khoán

Hướng dẫn đọc đồ thị phân tán trong chứng khoán

Đồ thị phân tán được đọc như thế nào trong phân tích chứng khoán? Loại đồ thị này có các đặc điểm và ưu thế ra sao? Việc tìm hiểu tường tận những vấn đề này sẽ giúp nhà đầu tư có thêm kiến thức và kinh nghiệm hữu ích trong giao dịch. Hãy tham khảo nội dung dưới đây, Nhatkytraders sẽ hỗ trợ bạn. 

Những vấn đề về đồ thị phân tán
Những vấn đề về đồ thị phân tán

Khái niệm đồ thị phân tán

Đồ thị phân tán (Scatter plot) là một loại biểu đồ thống kê, được sử dụng để hiển thị mối quan hệ giữa hai biến số hoặc nhiều biến số trong một tập dữ liệu. Trong đồ thị này, mỗi điểm trên biểu đồ biểu diễn một cặp giá trị của hai biến số. Đồ thị Scatter plot thường được sử dụng để phát hiện mối quan hệ, xu hướng, hoặc sự tương tác giữa các biến.

Thông thường, biến số nằm trên trục ngang (trục x) của đồ thị thường được gọi là biến độc lập. Trong khi biến số nằm trên trục dọc (trục y) thường được gọi là biến phụ thuộc. Bằng cách này, đồ thị có thể giúp hiểu rõ cách mà biến phụ thuộc thay đổi khi biến độc lập biến thiên.

Đồ thị Scatter plot thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Bao gồm khoa học dữ liệu, kinh doanh, y tế, và nghiên cứu xã hội, giúp khám phá mối quan hệ giữa các biến và phân tích dữ liệu.

Đặc điểm của đồ thị phân tán

Trong lĩnh vực chứng khoán, đồ thị Scatter plot thường được sử dụng để thể hiện mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và một số biến số khác như thời gian, khối lượng giao dịch, chỉ số thị trường, hoặc các biến số kỹ thuật khác. 

  • Hiển thị mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và thời gian: Đồ thị có thể cho thấy cách giá cổ phiếu biến đổi theo thời gian. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng dài hạn và ngắn hạn của cổ phiếu.
  • Phát hiện xu hướng và biến động: Bằng cách phân tích đồ thị Scatter plot, nhà đầu tư có thể nhận biết các xu hướng và biến động trong giá cổ phiếu, hỗ trợ quyết định mua bán cổ phiếu hiệu quả hơn.
  • So sánh với các chỉ số thị trường: Đồ thị phân tán có thể được sử dụng để so sánh hiệu suất của một cổ phiếu với các chỉ số thị trường chính. 
  • Phân tích kỹ thuật: Các biến số như khối lượng giao dịch, động lực mua/bán (volume), và các chỉ báo kỹ thuật khác thường được thể hiện cùng với giá cổ phiếu trên đồ thị để xác định xu hướng và điểm vào/ra khỏi thị trường.
  • Đánh giá rủi ro và tiềm năng lợi nhuận: Bằng cách phân tích đồ thị , nhà đầu tư có thể đánh giá được mối quan hệ giữa rủi ro và tiềm năng lợi nhuận của cổ phiếu. Từ đó có thể xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp.
Các đặc điểm quan trọng của Scatter plot
Các đặc điểm quan trọng của Scatter plot

Đánh giá ưu nhược điểm

Về ưu điểm

  • Đồ thị Scatter plot giúp hiển thị mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và các biến số khác một cách trực quan. Nhờ đó hỗ trợ nhà đầu tư dễ dàng nhận biết xu hướng và biến động thị trường.
  • Có thể so sánh nhiều cặp biến số khác nhau trên cùng một đồ thị. Từ đó giúp nhà đầu tư phân tích mối quan hệ giữa chúng và đưa ra quyết định đầu tư.
  • Đồ thị này thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, để xác định các mô hình biểu đồ và tín hiệu mua/bán, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh.
  • Thông qua đồ thị phân tán, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận biết xu hướng của giá cổ phiếu và điểm cân nhắc để mua hoặc bán cổ phiếu.

Về nhược điểm

  • Mặc dù đồ thị Scatter plot có thể hiển thị mối quan hệ giữa các biến số, nhưng lại không thể xác định mối quan hệ nhân quả giữa chúng.
  • Dạng đồ thị này chỉ phù hợp khi phân tích mối quan hệ giữa hai biến số. Khi dữ liệu có nhiều hơn hai biến số, việc hiển thị trên đồ thị có thể trở nên rắc rối và khó hiểu.
  • Một số loại dữ liệu có thể không phù hợp để hiển thị trên đồ thị Scatter plot. Đặc biệt là dữ liệu phi tuyến tính hoặc dữ liệu thiếu sót.
  • Khi biến số quan trọng bị loại bỏ để hiển thị trên đồ thị, có thể dẫn đến mất mát thông tin quan trọng và làm giảm khả năng dự đoán, đánh giá rủi ro.
Scatter plot sở hữu những ưu và nhược điểm nhất định
Scatter plot sở hữu những ưu và nhược điểm nhất định

Hướng dẫn cách đọc trong chứng khoán

Để đọc và hiểu đồ thị phân tán trong chứng khoán, nhà đầu tư cần xem xét các yếu tố:

  • Trục X (Trục ngang): Thường là biến độc lập, thể hiện cho thời gian. Trục X sẽ biểu diễn thời gian hoặc các biến số khác như khối lượng giao dịch, chỉ số thị trường, hay những biến số kỹ thuật.
  • Trục Y (Trục dọc): Thường là giá cổ phiếu hoặc các biến số khác. Trục Y sẽ hiển thị giá cổ phiếu tương ứng với mỗi thời điểm trên trục X.
  • Điểm trên đồ thị: Mỗi điểm trên đồ thị biểu diễn một cặp giá trị của biến độc lập (trục X) và biến phụ thuộc (trục Y). Bằng cách này, nhà đầu tư có thể thấy sự biến đổi của giá cổ phiếu theo thời gian hoặc biến số khác.
  • Trendlines (Đường xu hướng): Đường xu hướng có thể được vẽ trên đồ thị để chỉ ra xu hướng chung của giá cổ phiếu. Điều này giúp nhà đầu tư nhận diện những xu hướng trong dài hạn hoặc ngắn hạn.
  • Các điểm ngoại lai (Outliers): Các điểm ngoại lai là các điểm trên đồ thị không tuân theo xu hướng chung. Chúng có thể là dấu hiệu của sự biến động đột ngột hoặc thông tin đặc biệt có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.
  • Volume (Khối lượng giao dịch): Một đồ thị phân tán có thể bao gồm một biểu đồ khác thể hiện khối lượng giao dịch của cổ phiếu tại mỗi điểm dữ liệu.
  • Các chỉ báo kỹ thuật: Đôi khi, các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình di động, RSI, MACD),… cũng có thể được thêm vào đồ thị Scatter plot để cung cấp thông tin bổ sung về tình hình thị trường.

Khi đọc đồ thị này, quan sát mối quan hệ giữa các biến số, nhận diện xu hướng và biến động, và dự đoán các điểm cân nhắc đầu tư có thể giúp bạn ra quyết định đầu tư thông minh trong thị trường chứng khoán.

Kết luận

Việc biết cách đọc Scatter plot trong giao dịch chứng khoán là một kỹ năng quan trọng và hữu ích đối với nhà đầu tư. Bằng cách này, nhà đầu tư có thể nắm bắt được mối quan hệ giữa giá cổ phiếu và các yếu tố khác như thời gian, khối lượng giao dịch, chỉ số thị trường và những biến số kỹ thuật khác. 

Điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng và biến động của thị trường. Từ đó đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và hiệu quả. Đồng thời, việc đọc đồ thị phân tán cũng giúp nhà đầu tư phát hiện được các cơ hội đầu tư mới và đánh giá rủi ro một cách chính xác. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT