Trang chủKiến ThứcChiến thuật Hit & Run - Ưu nhược điểm và hình thức...

Chiến thuật Hit & Run – Ưu nhược điểm và hình thức thực hiện

Hit & Run được biết đến là chiến thuật chứng khoán có có thể giúp nhà đầu tư giao dịch đạt hiệu quả. Tuy nhiên, việc áp dụng chiến thuật này đòi hỏi sự kỷ luật, kiến thức vững vàng và khả năng phân tích kỹ thuật tốt. Cụ thể như thế nào? Cùng tìm hiểu nội dung chi tiết qua bài viết đánh giá của Nhatkytraders dưới đây. 

Hit&Run
Thế nào là Hit&Run trong giao dịch chứng khoán?

Chiến thuật chứng khoán Hit & Run là gì?

Chiến thuật chứng khoán Hit & Run là một phương pháp giao dịch mà nhà đầu tư thực hiện các giao dịch mua và bán cổ phiếu trong khoảng thời gian rất ngắn, thường là trong cùng một ngày hoặc trong vài ngày

Mục tiêu chính của chiến thuật này là giúp trader kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ những biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu. 

Một số đặc điểm và nguyên tắc của chiến thuật

  • Thời gian nắm giữ ngắn: Nhà đầu tư thường không giữ cổ phiếu lâu, mà chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro từ những biến động lớn hơn của thị trường trong dài hạn.
  • Tận dụng biến động giá: Chiến thuật này dựa vào việc dự đoán và tận dụng những biến động nhỏ của giá cổ phiếu. Trader cần phải theo dõi thị trường liên tục và phản ứng nhanh chóng khi có cơ hội.
  • Quản lý rủi ro chặt chẽ: Do thời gian nắm giữ ngắn và tần suất giao dịch cao, việc quản lý rủi ro rất quan trọng. Nhà giao dịch thường đặt các lệnh dừng lỗ (stop-loss) để tránh những tổn thất lớn.
  • Sử dụng công cụ kỹ thuật: Thường sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ giá, chỉ báo kỹ thuật, và các mô hình giá để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.
  • Tính kỷ luật cao: Nhà giao dịch cần có tính kỷ luật cao để tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc giao dịch của mình, không để cảm xúc chi phối quyết định mua/bán.
  • Chi phí giao dịch: Do số lượng giao dịch lớn, chi phí giao dịch (phí hoa hồng, thuế,…) có thể tăng lên. Bạn cần xem xét và tối ưu hóa chi phí này để đảm bảo lợi nhuận ròng.

Chiến thuật chứng khoán này có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao. Hit & Run phù hợp hơn với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, với khả năng theo dõi thị trường liên tục.

Các đặc điểm quan trọng cần lưu ý
Các đặc điểm quan trọng cần lưu ý

Ưu – nhược điểm của chiến thuật ra sao?

Giao dịch theo Hit & Run sẽ có một số ưu điểm và nhược điểm mà bạn cần lưu ý như sau:

Ưu điểm

  • Chiến lược này cho phép bạn thu lợi từ những biến động ngắn hạn của giá cổ phiếu. Việc nắm bắt những cơ hội ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng.
  • Do khoảng thời gian nắm giữ ngắn, nhà giao dịch sẽ tránh được những rủi ro lớn liên quan tới các sự kiện khó dự đoán trước trong dài hạn, như thay đổi chính sách, biến động kinh tế vĩ mô, hay các sự kiện bất ngờ khác.
  • Bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn, bạn có thể tối đa hóa việc sử dụng vốn, không để vốn bị “bất động” trong các khoản đầu tư dài hạn mà không sinh lời ngay lập tức.
  • Chiến lược chứng khoán này cho phép nhà giao dịch thay đổi danh mục đầu tư linh hoạt và nhanh chóng, phù hợp với diễn biến thị trường.

Nhược điểm

  • Việc phải theo dõi thị trường liên tục và đưa ra quyết định nhanh tạo áp lực tinh thần lớn. Hơn nữa, chiến lược này đòi hỏi thời gian và sự tập trung cao độ, chỉ phù hợp hơn với những người có thể dành nhiều thời gian cho giao dịch.
  • Với tần suất giao dịch lớn, nhà giao dịch phải chịu nhiều chi phí giao dịch như phí hoa hồng, thuế và các chi phí liên quan khác. Những chi phí này có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận ròng.
  • Mặc dù Hit & Run tận dụng các biến động ngắn hạn, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro gặp phải những biến động khó lường trước, gây ra thua lỗ nhanh chóng.
  • Bạn cũng cần nắm vững kiến thức phân tích kỹ thuật, hiểu rõ các chỉ báo và mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
  • Việc duy trì hiệu quả giao dịch cao trong thời gian dài là thách thức lớn. Trader cần liên tục cập nhật kiến thức và kỹ năng, đồng thời có khả năng thích ứng nhanh với điều kiện thị trường luôn thay đổi.
chiến thuật chứng khoán
Đánh giá các ưu thế và hạn chế của chiến thuật

Hình thức thực hiện giao dịch hiệu quả

Chiến thuật chứng khoán Hit & Run hoạt động dựa trên việc nắm bắt các cơ hội ngắn hạn trên thị trường để kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Dưới đây là các bước và cách thức hoạt động chi tiết của chiến thuật này:

1. Chuẩn bị và nghiên cứu về Hit & Run

  • Xác định mục tiêu giao dịch: Đặt mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn cụ thể và quyết định mức độ rủi ro có thể chấp nhận được.
  • Nghiên cứu và phân tích kỹ thuật: Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật để nghiên cứu biểu đồ giá, xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, Bollinger Bands, đường trung bình động (SMA/EMA).
  • Lựa chọn cổ phiếu: Tìm kiếm và chọn những cổ phiếu có tiềm năng biến động mạnh trong ngắn hạn dựa trên các tín hiệu kỹ thuật và các sự kiện tin tức.

2. Thiết lập kế hoạch giao dịch

  • Đặt điểm vào lệnh (Entry Point): Xác định mức giá thích hợp để mua cổ phiếu, dựa trên các tín hiệu kỹ thuật và mô hình giá.
  • Đặt điểm thoát lệnh (Exit Point): Xác định mức giá để bán cổ phiếu nhằm chốt lời hoặc cắt lỗ. Điều này thường được thiết lập bằng cách sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc các mức tỷ lệ Fibonacci.

3. Thực hiện giao dịch

  • Mua cổ phiếu: Khi giá cổ phiếu đạt đến điểm vào lệnh đã xác định, nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu.
  • Theo dõi thị trường: Liên tục theo dõi diễn biến giá cổ phiếu và thị trường chung để kịp thời phản ứng với các thay đổi. Bạn cần cập nhật các tin tức và sự kiện có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

4. Quản lý rủi ro

  • Đặt lệnh dừng lỗ (Stop-Loss Order): Thiết lập các lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn đầu tư. Điều này đảm bảo rằng nếu giá cổ phiếu giảm đến mức xác định, lệnh bán sẽ tự động được thực hiện để hạn chế tổn thất.
  • Quản lý vốn: Xác định tỷ lệ vốn đầu tư cho mỗi giao dịch để đảm bảo không bị mất hết vốn trong trường hợp xảy ra chuỗi lỗ liên tiếp.

5. Chốt lời và thoát khỏi giao dịch

  • Chốt lời (Take Profit): Khi giá cổ phiếu đạt đến điểm thoát lệnh đã xác định, nhà giao dịch sẽ bán cổ phiếu để chốt lời. Lưu ý, bạn cần tuân thủ nguyên tắc đã đặt ra và không bị cuốn theo tâm lý tham lam.
  • Thoát lệnh khi gặp rủi ro: Nếu giá cổ phiếu không di chuyển theo dự đoán và đạt đến điểm dừng lỗ, trader sẽ thoát khỏi giao dịch để giảm thiểu tổn thất.

6. Đánh giá và cải thiện

  • Đánh giá hiệu suất giao dịch: Sau mỗi giao dịch, nhà đầu tư nên đánh giá lại quá trình và kết quả giao dịch để rút kinh nghiệm.
  • Cải thiện chiến lược: Điều chỉnh và cải thiện chiến lược dựa trên kinh nghiệm thực tế và các bài học rút ra từ những giao dịch đã thực hiện.

7. Ví dụ minh họa

Giả sử bạn đã nghiên cứu và nhận thấy cổ phiếu T có tín hiệu mua mạnh khi giá vượt qua mức kháng cự ngắn hạn và chỉ báo RSI cho thấy cổ phiếu không bị quá mua. Bạn quyết định mua cổ phiếu T ở mức giá 100 USD, với mục tiêu chốt lời ở 110 USD và đặt lệnh dừng lỗ ở 95 USD. 

=> Khi giá cổ phiếu tăng đến 110 USD, bạn bán ra để chốt lời. Nếu giá giảm xuống 95 USD, lệnh dừng lỗ sẽ tự động bán cổ phiếu để giảm thiểu thiệt hại.

Hit & Run
Bạn cần lưu ý về ứng dụng giao dịch của Hit & Run

Kết luận

Chiến thuật chứng khoán Hit & Run là một phương pháp đầu tư ngắn hạn, tập trung vào việc tận dụng các biến động giá ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Phương pháp này đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức sâu về phân tích kỹ thuật, khả năng theo dõi thị trường liên tục và sự kỷ luật cao trong việc tuân thủ những nguyên tắc giao dịch đã đặt ra. 

Mặc dù có tiềm năng mang lại lợi nhuận nhanh chóng và giảm thiểu rủi ro dài hạn,  nhưng chiến thuật Hit&Run cũng đi kèm với áp lực tâm lý lớn và chi phí giao dịch cao. Do đó, chiến thuật này phù hợp hơn với những trader đã có kinh nghiệm, sẵn sàng dành nhiều thời gian và công sức để theo dõi thị trường và phản ứng nhanh chóng với các biến động giá.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT