Trang chủKiến ThứcChỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic là gì?

Trong chứng khoán, các công cụ dùng để dự đoán thị trường thường được biết đến như các chỉ báo. Những chỉ báo này là số liệu thể hiện được rằng tình trạng sức khỏe của thị trường trong một vấn đề nào đó.

Chỉ báo Stochastic cũng tương tự như vậy, đây là chỉ báo giúp nhà đầu tư đưa ra được lựa chọn đúng đắn nhất khi giao dịch. Cùng Nhatkytrader tìm hiểu ngay:

Chỉ báo Stochastic là gì?
Chỉ báo Stochastic là gì?

Khái niệm chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic xuất hiện lần đầu vào năm 1950, bởi tiến sĩ George Lane. Chỉ báo này nằm trong nhóm động lượng, được sử dụng để giúp nhà đầu tư so sánh mức giá đóng cửa với mức giá phạm vi trong khoảng thời gian nào đó.

Phạm vi thời gian dùng để so sánh thường tuỳ thuộc vào chiến lược đầu tư, tuy nhiên mức mặc định được dùng phổ biến là 14 ngày.

George Lane, người phát minh ra Stochastic là một diễn giả và là một trader khá có tiếng trong thập niên 50. Lý do cho sự ra đời cua chỉ báo này, ông có giải thích rằng:

Stochastic không tuân theo bất kỳ yếu tố đo lường nào (kể cả giá hay khối lượng), ngoại trừ tốc độ và động lượng giá. Bởi vì theo ông đánh giá tốc độ và động lượng là 2 yếu tố luôn đi trước diễn biến giá.

Vai trò của Stochastic trong thị trường

Sự tồn tại của Stochastic có vai trò khá lớn trong việc giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đặt lệnh, đồng thời cũng hạn chế các rủi ro không đáng có.

  • Xác định vùng mua và vùng bán

Stochastic có giới hạn phạm vi, nghĩa là sẽ luôn nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Nếu vượt ngưỡng 80 sẽ rơi vào vùng quá mua và thấp hơn 20 sẽ rơi vào vùng quá bán.

  • Cung cấp tín hiệu đảo chiều

Stochastic thường bao gồm 2 đường: đường % K – phản ánh giá trị thực của Stochastic và đường % D là trung bình của % K.

Khi giá di chuyển theo động lượng, khi có sự giao nhau của 2 đường, nghĩa là tín hiệu đảo chiều đã xuất hiện. Tín hiệu cho thấy sự thay đổi lớn trong 1 chu kỳ.

Tuy nhiên Stochastic lại không phải là chỉ báo chuyên dùng để xác định xu hướng đảo chiều trong thị trường, vì đôi khi xu hướng giá mạnh sẽ khiến tình trạng quá mua và quá bán duy trì trong thời gian dài.

Vậy nên đa phần để xác định thời điểm đảo chiều, nhà đầu tư thường kết hợp nhiều chỉ báo khác nhau với Stochastic.

Làm sao để ứng dụng chỉ báo
Làm sao để ứng dụng chỉ báo

Làm sao để ứng dụng chỉ báo

Stochastic là một công cụ phổ biến được sử dụng khá nhiều trong thị trường, công thức để tính chỉ báo chính là:

Trong đó:
C: giá đóng cửa gần nhất
L14: giá thấp nhất trong thời gian phạm vi (mặc định là 14 ngày)
H14: giá cao nhất trong thời gian phạm vi (mặc định là 14 ngày)

Tuy nhiên để xác định được chính xác các điểm đảo chiều, quá mua và quá bán thì cần kết hợp Stochastic với nhiều chỉ báo khác nhau.

1. Stochastic với RSI

Hai chỉ báo đều là chỉ báo động lượng, khi kết hợp để xác định vùng quá mua và vùng quá bán thường cho ra sự hiệu quả.

Thị trường được cho là quá mua khi giá giảm nhiều và xuất hiện tín hiệu quá mua tại cả 2 chỉ báo Stochastic và RSI. Lúc này nhà đầu tư cần thực hiện lệnh Sell.

Ngược lại, khi giá tăng nhiều và có tín hiệu quá bán tại cả 2 chỉ báo, trader nên thực hiện lệnh Buy.

2. Stochastic với đường trendline

Thực hiện lệnh Buy khi:

– Thị trường xu hướng tăng và có giá pullback chạm đường trendline
– Stochastic xuất hiện tín hiệu quá bán

Lời khuyên: nên chốt lời ở ngưỡng kháng cự phía trên và dừng lỗ ở dưới đường trendline.

Thực hiện lệnh Sell khi:
– Thị trường xu hướng giảm và giá pullback trở lại chạm đường trendline.
– Stochastc xuất hiện tín hiệu quá mua

Lời khuyên: đặt lệnh khi giá chạm trendline, đặt lệnh cắt lỗ bên trên đường trendline. Điểm chốt lời là vùng hỗ trợ bên dưới trendline.

Nhatkytraders

BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT NỔI BẬT