Bearish Engulfing là mô hình nến được sử dụng khá phổ biến trong giao dịch Forex. Có thể những trader chuyên nghiệp sẽ rất rành rọt về nó nhưng với một số trader mới, họ vẫn còn thiếu sót nhiều thông tin chính xác.
Vì vậy ở bài viết này, NhatkyTrader sẽ hỗ trợ tìm hiểu nến Bearish Engulfing là gì, các đặc điểm nhận dạng, cũng như phương pháp giao dịch hiệu quả nhất. Cụ thể được cập nhật như sau:
Bearish Engulfing: Nến Bearish Engulfing là gì? Đặc điểm nhận dạng. Phương pháp giao dịch
Xem thêm: OBV là gì? Cách sử dụng chỉ báo OBV trong giao dịch Forex
Mô hình nến Bearish Engulfing là gì?
Bearish Engulfing được biết đến là một loại mô hình nến nhấn chìm giảm. Nó là sự thông báo về tín hiệu đảo chiều giảm giá vô cùng mạnh mẽ trong phiên giao dịch. Bên cạnh đó, Bearish Engulfing còn là một công cụ kỹ thuật tuyệt vời, hỗ trợ trader xác định hiệu quả về xu hướng chuyển động của thị trường.
Nói thêm về tên gọi mô hình nến nhấn chìm giảm, Bearish có nghĩa là “gấu”, ngụ ý về xu hướng thị trường mặc dù đang được kỳ vọng giá nhưng sẽ giảm trong thời gian tới. Còn Engulfing có nghĩa là sự nhấn chìm. Vì thế trong tiếng Việt, Bearish Engulfing được giới đầu tư và chuyên gia gọi là mô hình nến nhấn chìm giảm. Điều này còn giúp phân biệt với mô hình nến nhấn chìm tăng (Bullish Engulfing).
Bearish Engulfing sẽ xuất hiện trên biểu đồ khi xu hướng giá trị trường có dấu hiệu đảo chiều từ chiều tăng sang chiều giảm. Nhìn chung, Bearish Engulfing cung cấp tín hiệu đảo chiều tương đối chính xác và có độ tin cậy cao.
Ví dụ minh họa về mô hình nến nhấn chìm giảm Bearish Engulfing:
Về cấu tạo, mô hình Bearish Engulfing được tạo thành từ 2 thanh nến thành phần hoàn toàn ngược chiều nhau. Theo đó:
– Thanh nến thứ nhất sẽ là nến tăng, có màu xanh, với đặc điểm phần thân sẽ luôn luôn không quá lớn, râu dài.
– Thanh nến thứ hai sẽ là nến giảm, có màu đỏ, với đặc điểm phần thân nến sẽ rất dài, râu ngắn.
Các đặc điểm nhận dạng Bearish Engulfing
Mô hình nến Bearish Engulfing là một trong những công cụ kỹ thuật hỗ trợ trader dự báo chính xác xu hướng giá thị trường. Đối với các nhà đầu tư, nhất là những nhà đầu tư giao dịch theo phong cách hành động giá (price action), cần phải lưu ý cụ thể về các đặc điểm của loại mô hình nến này:
– Khối lượng volume giao dịch của thanh nến thứ hai (nến đỏ) luôn rất lớn so với thanh nến thứ nhất (nến xanh).
– Thông thường, mô hình nến Bearish Engulfing sẽ xuất hiện khi ở đỉnh của một xu hướng tăng giá kéo dài, hoặc sau mỗi cú tăng giá cực kỳ mạnh. Ngoài ra, Bearish Engulfing cũng có thể sẽ xuất hiện ở khu vực kháng cự.
– Giá ở thời điểm giờ mở cửa của thanh nến thứ hai (nến đỏ) luôn phải cao hơn giá ở thời điểm giờ đóng cửa của thanh nến thứ nhất (nến xanh). Ngược lại, giá ở thời điểm giờ đóng cửa của thanh nến thứ hai (nến đỏ) luôn phải thấp hơn giá ở thời điểm mở cửa của thanh nến thứ nhất (nến xanh).
– Độ dài của thanh nến màu xanh phải luôn luôn nhấn chìm độ dài của thanh nến màu đỏ. Đây là đặc điểm nhận dạng quan trọng của loại mô hình nến này.
Phương pháp giao dịch nến Bearish Engulfing
Để có thể sử dụng đúng cách và đạt hiệu quả cao như mong đợi, trader cần phải biết phương pháp giao dịch mô hình nến Bearish Engulfing.
Về giao dịch với Bearish Engulfing, có 2 phương pháp được sử dụng phổ biến và đạt hiệu quả khá cao. Điều này được nhận định và chia sẻ từ chính chuyên gia trong ngành. Cụ thể:
3.1 Phương pháp giao dịch đơn giản – thuần Bearish Engulfing
Lưu ý quan trọng dành cho trader khi tiến hành vào lệnh với Bearish Engulfing: chỉ được giao dịch khi đã xác định rõ ràng đó là mô hình nến nhấn chìm giảm. Tuyệt đối không áp dụng loại mô hình này nếu trong trường hợp thị trường choppy price (giá thấp) hoặc sideway (đi ngang).
Điều kiện giao dịch tốt nhất: thị trường sau một xu hướng tăng giá mạnh mẽ.
Xác định điểm vào lệnh
– Điểm vào lệnh tiêu chuẩn Entry 1: Lệnh Sell (mua vào) sẽ được vào ở thời điểm ngay mức giá đóng cửa của thanh nến thứ hai (nến đỏ) đối với mô hình nến Bearish Engulfing.
Ví dụ minh họa:
– Điểm vào lệnh tiêu chuẩn Entry 2: Lệnh Buy (bán ra) sẽ được vào ở thời điểm phá vỡ mô hình nến nhấn chìm giảm. Cụ thể đó là điểm phía dưới, cách đáy của thanh nến thứ hai (nến đỏ) một vài pip tùy vào tình hình. Nhưng khoảng cách đẹp nhất thường là trong 1 pip.
Ví dụ minh họa:
Cũng có thêm 2 trường hợp được xác định vào lệnh giao dịch với mô hình nến Bearish Engulfing. Tuy nhiên, chúng lại có khả năng rủi ro không nhỏ. Vì vậy trader cần phải biết cách xác định chính xác khi quyết định vào lệnh. Cụ thể như sau:
– Trường hợp thứ nhất: Thanh nến xanh (nến tăng) ở thời điểm trước đó không được nến đỏ (nến giảm) bao trọn. Như vậy, phần bóng nến trên của nến xanh sẽ dài hơn, vượt lên cao hơn hẳn phần bóng của nến đỏ.
Ví dụ minh hoa:
– Trường hợp thứ hai: Thanh nến đỏ (nến giảm) sẽ có phần bóng phía dưới dài hơn so với phần bóng nến phía trên của chính nó.
Ví dụ minh hoa:
Đối với 2 trường hợp này, điểm vào lệnh Sell thích hợp trong mô hình nến Bearish Engulfing là ở thời điểm mức giá bằng ½ so với phần thân của thanh nến thứ hai (nến đỏ) như hình ảnh minh họa điểm Entry – vào lệnh cụ thể như trên.
Xác định điểm cắt lỗ / chốt lời
Điểm cắt lỗ (stop loss) và điểm chốt lời (take profit) trong giao dịch mô hình nến nhấn chìm giảm Bearish Engulfing được xác định như sau:
– Điểm cắt lỗ (stop loss): Thường sẽ là điểm phía trên đỉnh của mô hình nến Bearish Engulfing. Và lý tưởng là nó phải cách điểm cao nhất một khoảng trong phạm vi bằng 5 pip đến 20 pip.
– Điểm chốt lời (take profit): Cần phải xác định giữa tỷ lệ rủi ro với lợi nhuận (R:R) trong mức lý tưởng là 1:1. Đồng thời, tỷ lệ tối đa được phép chốt lời phải là 1:2. Như vậy, điểm chốt lời cụ thể cho mô hình nến Bearish Engulfing được thể hiện trong hình ảnh minh hoạ bên dưới.
3.2 Phương pháp giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật
Ngoài giao dịch đơn thuần, cách giao dịch mô hình nến Bearish Engulfing hiệu quả còn được kết hợp với một số phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Điều này giúp nâng cao xác suất thành công hơn cho nhà đầu tư. Cụ thể:
Bearish Engulfing kết hợp đường MACD
Đường MACD thường được sử dụng giao dịch khi biểu đồ xuất hiện tín hiệu phân kỳ.
Nếu giá đang có xu hướng đi lên, các đỉnh tạo ra sau cao hơn các đỉnh tạo ra trước và có sự xuất hiện của đường MACD làm cho những đỉnh sau thấp hơn những đĩnh cũ. Trong lúc này, giá đang có dấu hiệu rời khỏi xu hướng tăng.
Nếu kết hợp với mô hình nhấn chìm giá Bearish Engulfing, nó sẽ giúp tạo ra tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ. Đây sẽ là thời điểm chốt lời rất mạnh mẽ mà nhà đầu tư cần phải tận dụng để tiến hành đi lệnh bán ra.
Bearish Engulfing kết hợp ngưỡng kháng cự
Bearish Engulfing kết hợp với ngưỡng/vùng kháng cự cũng là một phương pháp giao dịch khá tối ưu. Trước khi giao dịch, trader phải xác định đường kháng cự tốt như sau:
– Đường kháng cự được xem là hiệu quả thì phải nằm ở vùng giá chẵn (số tròn). Ví dụ đường kháng cự tốt với cặp EUR/USD là khi giá chạm mức 1.3000 sẽ quay đầu lại. Đây là đường kháng cự lý tưởng.
– Yêu cầu ngưỡng kháng cự tốt phải không có sự vượt mặt của một đỉnh nào khác.
Ví dụ minh họa:
Trong trường hợp này, mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện ở ngay khu vực kháng cự tốt và xuyên qua ngưỡng kháng cự, sẽ cho thấy một tín hiệu đảo chiều giá giảm rất mạnh mẽ sẽ xảy ra. Ngay thời điểm đó, trader có thể tiến hành vào lệnh mua Sell ở vị trí phá vỡ Break out.
Kết luận
Trên đây là tất cả nội dung tìm hiểu về mô hình nến Bearish Engulfing là gì, đặc điểm nhận dạng và phương pháp giao dịch hiệu quả. Các trader nên lưu ý tham khảo kỹ càng để hiểu và nắm vững. Điều này sẽ giúp quá trình vận dụng giao dịch thực tế thêm thành công hơn.
